Import z banku

Wczytanie wyciągu CSV i dopasowanie kolumn do pól transakcji.

Wczytujesz plik CSV pobrany z bankowości internetowej, a aplikacja zamienia go na transakcje w budżecie.

Plik czytany jest w przeglądarce

Tak samo jak paragony i raporty BIK. Wyciąg bankowy to pełny zapis tego, gdzie byłeś i co kupiłeś — rozbiór pliku odbywa się na Twoim urządzeniu, a na serwer trafiają odczytane operacje po wybraniu sprawdzenia dopasowań.

Dopasowanie kolumn

Nie ma jednego formatu CSV, bo każdy bank eksportuje inaczej: inna kolejność kolumn, inny separator, inny zapis daty i kwoty. Dlatego po wczytaniu pliku wskazujesz, która kolumna jest datą, która kwotą, a która opisem.

Aplikacja próbuje odgadnąć to sama po nagłówkach i po zawartości pierwszych wierszy. Podpowiedź trzeba potwierdzić — źle odczytana kolumna kwoty zamieniłaby wyciąg w zbiór przypadkowych liczb.

Podgląd i sprawdzenie dopasowań

Wybierz rachunek, kategorię oraz — jeśli bank ją udostępnia — kolumnę identyfikatora operacji. Następnie wybierz Sprawdź dopasowania. Ten krok wysyła odczytane operacje do serwera w celu porównania z budżetem, ale jeszcze ich nie zapisuje. Plik CSV pozostaje na urządzeniu.

Każdy wiersz ma powód dodania lub pominięcia. Podobna data, kwota i opis na tym samym rachunku wymagają sprawdzenia: możesz zaznaczyć, że to odrębna płatność. Identyfikator bankowy porównujemy w obrębie wybranego rachunku. Operacja z tym samym identyfikatorem nie zostanie dodana drugi raz.

Bez identyfikatorów uwzględniamy liczbę powtórzeń. Dwie identyczne płatności w jednym pliku pozostają dwiema operacjami; ponowny import tego samego pliku pomija istniejące odpowiedniki. Nie zaznaczaj „To inna płatność”, jeśli wgrywasz ponownie tę samą operację.

Po sprawdzeniu wybierz Wgraj. Zmiana rachunku lub mapowania kolumn wymaga ponownego sprawdzenia. Numery „wierszy danych” odnoszą się do pozycji odczytanych z CSV, z pominięciem nagłówka.

Historia i cofanie

Pod formularzem znajdziesz ostatnie 50 partii importu. Cofnięcie partii usuwa tylko jej niezmienione transakcje bez powiązanych dokumentów. Wpisy później edytowane lub powiązane np. z paragonem zostają, a podsumowanie pokazuje ich liczbę. Operacje zapisane przed wprowadzeniem historii partii nie mają przycisku cofania importu.